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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 096.00 | 12 481.00 | 13 615.00 | 26 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 982.00 | 17 939.00 | 17 043.00 | 34 982.00 |
BP En cours de production de services | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 012.00 | | 287 012.00 | 287 012.00 |
BZ Autres créances | 66 106.00 | | 66 106.00 | 66 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CF Disponibilités | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 313.00 | | 1 221 313.00 | 1 221 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 294.00 | 17 939.00 | 1 238 356.00 | 1 256 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 190.00 | 114 190.00 | | 114 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
DG Autres réserves | 225 324.00 | 220 253.00 | | 225 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 261.00 | 5 071.00 | | 10 261.00 |
DL TOTAL (I) | 399 517.00 | 389 256.00 | | 399 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 208.00 | 281 899.00 | | 377 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 059.00 | 21 009.00 | | 21 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 293.00 | 135 487.00 | | 135 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 606.00 | 168 497.00 | | 228 606.00 |
EA Autres dettes | 76 673.00 | 36 621.00 | | 76 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 839.00 | 643 513.00 | | 838 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 356.00 | 1 032 769.00 | | 1 238 356.00 |