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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 7 200.00 | 930.00 | 6 270.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 364.00 | 12 787.00 | 20 577.00 | 33 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 364.00 | 13 717.00 | 27 647.00 | 41 364.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BZ Autres créances | 48 296.00 | | 48 296.00 | 48 296.00 |
CF Disponibilités | 344 547.00 | | 344 547.00 | 344 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 899.00 | | 406 899.00 | 406 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 263.00 | 13 717.00 | 434 546.00 | 448 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 176 912.00 | 120 618.00 | | 176 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 731.00 | 56 294.00 | | 69 731.00 |
DL TOTAL (I) | 263 143.00 | 193 412.00 | | 263 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 43.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 11 538.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 371.00 | 7 259.00 | | 55 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 144.00 | 9 661.00 | | 8 144.00 |
EA Autres dettes | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 403.00 | 28 502.00 | | 171 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 546.00 | 221 914.00 | | 434 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 603.00 | 28 502.00 | | 166 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 43.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 796.00 | 6 921.00 | | 6 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 796.00 | 6 921.00 | | 6 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 702.00 | 60 702.00 | | 60 702.00 |
UX Autres créances clients | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VP Divers | 48 296.00 | | | 48 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 092.00 | 58 092.00 | | 58 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 603.00 | 166 603.00 | | 166 603.00 |