| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 1 873.00 | 3 639.00 | 5 512.00 |
AH Fonds commercial | 321 093.00 | | 321 093.00 | 321 093.00 |
AP Constructions | 8 162.00 | 4 726.00 | 3 436.00 | 8 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 157.00 | 293 018.00 | 498 138.00 | 791 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 192.00 | 43 245.00 | 60 946.00 | 104 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 890.00 | 342 863.00 | 906 027.00 | 1 248 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
BZ Autres créances | 108 752.00 | | 108 752.00 | 108 752.00 |
CF Disponibilités | 98 995.00 | | 98 995.00 | 98 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 955.00 | | 360 955.00 | 360 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 845.00 | 342 863.00 | 1 266 982.00 | 1 609 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 549.00 | | | 165 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 577.00 | | | 172 577.00 |
DL TOTAL (I) | 346 927.00 | | | 346 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 896.00 | | | 690 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 855.00 | | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 869.00 | | | 55 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 746.00 | | | 99 746.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 055.00 | | | 920 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 982.00 | | | 1 266 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 572.00 | | | 389 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | | | 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 385.00 | | 1 409 385.00 | 1 409 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 385.00 | | 1 409 385.00 | 1 409 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 557.00 | |
GE Autres charges | | | 117 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 742.00 | | | 1 752 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 164.00 | | | 1 580 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 577.00 | | | 172 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 715.00 | | 659 230.00 | 899 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 400.00 | 246 654.00 | 1 248 890.00 | 63 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 400.00 | 246 654.00 | 903 512.00 | 63 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 512.00 | | 271 093.00 | 55 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 429.00 | | 386 137.00 | 827 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 773.00 | | 2 000.00 | 16 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 341.00 | 258 845.00 | 126 325.00 | 210 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | 418.00 | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 885.00 | 258 427.00 | 126 325.00 | 208 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 869.00 | 55 869.00 | | 55 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
UX Autres créances clients | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 291.00 | 160 663.00 | 479 467.00 | 690 291.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 500.00 | | | 460 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 595.00 | | | 75 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 163.00 | 162 509.00 | 18 653.00 | 181 163.00 |
VW T.V.A. | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 200.00 | 389 572.00 | 479 467.00 | 919 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 885.00 | | | 51 885.00 |
ST Autres comptes | 152 446.00 | | | 152 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370 929.00 | | | 370 929.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 441.00 | | | 338 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 564.00 | | | 92 564.00 |
ZE Dividendes | 43 332.00 | | | 43 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 262.00 | | | 575 262.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |