| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 597 912.00 | | 597 912.00 | 597 912.00 |
AP Constructions | 1 841 405.00 | | 1 841 405.00 | 1 841 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 731.00 | 50 118.00 | 182 614.00 | 232 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 945 353.00 | | 945 353.00 | 945 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 986 221.00 | 84 468.00 | 2 901 753.00 | 2 986 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 711 827.00 | 134 586.00 | 6 577 241.00 | 6 711 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 348.00 | | 332 348.00 | 332 348.00 |
BZ Autres créances | 2 570 528.00 | 69 025.00 | 2 501 504.00 | 2 570 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 088 461.00 | 1 357.00 | 5 087 104.00 | 5 088 461.00 |
CF Disponibilités | 1 831 078.00 | | 1 831 078.00 | 1 831 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 822 415.00 | 70 382.00 | 9 752 033.00 | 9 822 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 534 242.00 | 204 968.00 | 16 329 274.00 | 16 534 242.00 |
CU Autres participations | 87 305.00 | | 87 305.00 | 87 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 401.00 | 920 401.00 | | 920 401.00 |
DG Autres réserves | 9 505 423.00 | 9 356 753.00 | | 9 505 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 599.00 | 648 670.00 | | 1 320 599.00 |
DL TOTAL (I) | 11 746 424.00 | 10 925 824.00 | | 11 746 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 596 462.00 | 3 222 768.00 | | 3 596 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 695.00 | 77 517.00 | | 247 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 976.00 | 319 621.00 | | 222 976.00 |
EA Autres dettes | 513 419.00 | 18 919.00 | | 513 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 582 851.00 | 3 641 124.00 | | 4 582 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 329 274.00 | 14 566 948.00 | | 16 329 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
FG Production vendue services | 427 193.00 | | 427 193.00 | 427 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 964.00 | | 436 964.00 | 436 964.00 |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 730.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 823 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 759 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | 1 000.00 | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 763.00 | 1 000.00 | | 42 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 125.00 | 291 881.00 | | 474 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 301.00 | 1 228 567.00 | | 2 348 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 702.00 | 579 897.00 | | 1 027 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 599.00 | 648 670.00 | | 1 320 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 043 618.00 | | 2 668 208.00 | 4 043 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 039 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 711 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 672 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 702.00 | | 1 871 345.00 | 800 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242 916.00 | | 796 863.00 | 3 242 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 975.00 | 24 143.00 | | 25 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 975.00 | 24 143.00 | | 25 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 695.00 | 247 695.00 | | 247 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 575.00 | 197 575.00 | | 197 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 419.00 | 513 419.00 | | 513 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 332 348.00 | 332 348.00 | | 332 348.00 |
VB T. V. A. | 217 899.00 | 217 899.00 | | 217 899.00 |
VC Groupe et associés | 69 025.00 | 69 025.00 | | 69 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 596 462.00 | 1 090 161.00 | 2 506 301.00 | 3 596 462.00 |
VI Groupe et associés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283 604.00 | 2 283 604.00 | | 2 283 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923 776.00 | 2 902 876.00 | 20 900.00 | 2 923 776.00 |
VW T.V.A. | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 582 851.00 | 2 076 550.00 | 2 506 301.00 | 4 582 851.00 |