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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 509.00 | 5 802.00 | 1 707.00 | 7 509.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 893.00 | 24 486.00 | 34 407.00 | 58 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
072 Créances – Autres | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
084 Disponibilités | 157 338.00 | | 157 338.00 | 157 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 767.00 | | 174 767.00 | 174 767.00 |
110 Total général Actif | 233 660.00 | 24 486.00 | 209 174.00 | 233 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 528.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 156 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 715.00 | 80 583.00 | | 113 715.00 |
230 Autres produits | 3 635.00 | 13 853.00 | | 3 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 350.00 | 94 436.00 | | 117 350.00 |
242 Autres charges externes. | 44 941.00 | 45 018.00 | | 44 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | 315.00 | | 987.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 616.00 | 50 510.00 | | 65 616.00 |
252 Charges sociales | 720.00 | | | 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 480.00 | 2 761.00 | | 480.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 743.00 | 98 610.00 | | 112 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 607.00 | -4 174.00 | | 4 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 175.00 | 5 189.00 | | 175.00 |
294 Charges financières | | 249.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 650.00 | 3 921.00 | | 1 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 280.00 | | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 852.00 | -3 155.00 | | 2 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 893.00 | | | 58 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 406.00 | | | 4 406.00 |