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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 603.00 | 4 164.00 | 439.00 | 4 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 252.00 | 7 396.00 | 7 857.00 | 15 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 855.00 | 11 560.00 | 48 295.00 | 59 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 815.00 | 995.00 | 78 820.00 | 79 815.00 |
BZ Autres créances | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CF Disponibilités | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 032.00 | 995.00 | 108 037.00 | 109 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 887.00 | 12 555.00 | 156 332.00 | 168 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 146 687.00 | | | 146 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 152.00 | | | -24 152.00 |
DL TOTAL (I) | 131 335.00 | | | 131 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
EA Autres dettes | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 332.00 | | | 156 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 295.00 | 1 820.00 | 118 115.00 | 116 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 295.00 | 1 820.00 | 118 115.00 | 116 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 675.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 297.00 | | | 122 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 449.00 | | | 146 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 152.00 | | | -24 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 885.00 | 2 675.00 | | 8 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 885.00 | 2 675.00 | | 8 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 995.00 | | | 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995.00 | | | 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995.00 | | | 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UX Autres créances clients | 78 621.00 | | | 78 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 905.00 | 91 905.00 | | 91 905.00 |
VW T.V.A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
ST Autres comptes | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
YT Sous‐traitance | 74 624.00 | | | 74 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 095.00 | | | 87 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |