| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 933 420.00 | | 1 933 420.00 | 1 933 420.00 |
084 Disponibilités | 382 474.00 | | 382 474.00 | 382 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 315 894.00 | | 2 315 894.00 | 2 315 894.00 |
110 Total général Actif | 2 725 894.00 | | 2 725 894.00 | 2 725 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 717 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 371 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 100 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 571 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 625 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 725 894.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | | | 455.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 876.00 | | | -13 876.00 |
280 Produits financiers | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
294 Charges financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 371 871.00 | | | 371 871.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |