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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 607 300.00 | | 607 300.00 | 607 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
BZ Autres créances | 504 411.00 | | 504 411.00 | 504 411.00 |
CF Disponibilités | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 715.00 | | 524 715.00 | 524 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 015.00 | | 1 132 015.00 | 1 132 015.00 |
CU Autres participations | 607 300.00 | | 607 300.00 | 607 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 278.00 | -94 335.00 | | -113 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 054.00 | -18 943.00 | | -9 054.00 |
DK Provisions réglementées | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
DL TOTAL (I) | -53 031.00 | -43 978.00 | | -53 031.00 |
DP Provisions pour risques | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 097.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 058.00 | 926 230.00 | | 1 158 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 013.00 | 14 841.00 | | 14 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 488.00 | 2 563.00 | | 2 488.00 |
EA Autres dettes | | 291 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 174 559.00 | 1 260 575.00 | | 1 174 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 015.00 | 1 227 084.00 | | 1 132 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 441.00 | -9 471.00 | | -4 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 054.00 | 18 949.00 | | 9 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 054.00 | -18 943.00 | | -9 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 300.00 | | | 607 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 300.00 | | | 607 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 026.00 | 266 026.00 | | 266 026.00 |
UX Autres créances clients | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
VB T. V. A. | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VC Groupe et associés | 351 109.00 | | | 351 109.00 |
VI Groupe et associés | 971 710.00 | 971 710.00 | | 971 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 192.00 | | | 101 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 799.00 | | | 118 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 146.00 | 599 146.00 | | 599 146.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 237.00 | 1 254 237.00 | | 1 254 237.00 |