| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 476.00 | 1 974.00 | 502.00 | 2 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 368.00 | 25 987.00 | 17 381.00 | 43 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 588.00 | 28 077.00 | 33 511.00 | 61 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 748.00 | 8 134.00 | 188 614.00 | 196 748.00 |
BZ Autres créances | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CF Disponibilités | 92 985.00 | | 92 985.00 | 92 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 165.00 | 8 134.00 | 294 032.00 | 302 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 753.00 | 36 211.00 | 327 542.00 | 363 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 108 090.00 | 85 574.00 | | 108 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 773.00 | 22 516.00 | | 17 773.00 |
DL TOTAL (I) | 126 963.00 | 109 190.00 | | 126 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 063.00 | 18 017.00 | | 63 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 2 654.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 802.00 | 96 017.00 | | 65 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 447.00 | 33 081.00 | | 53 447.00 |
EA Autres dettes | 18 242.00 | 13 745.00 | | 18 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 579.00 | 163 515.00 | | 200 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 542.00 | 272 704.00 | | 327 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 533.00 | 150 462.00 | | 142 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 812.00 | | 16 776.00 | 44 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 068.00 | | 16 776.00 | 29 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 885.00 | 1 192.00 | | 26 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 769.00 | 1 192.00 | | 26 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 184.00 | 5 949.00 | | 2 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 184.00 | 5 949.00 | | 2 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 184.00 | 5 949.00 | | 2 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 949.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 802.00 | 65 802.00 | | 65 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
UX Autres créances clients | 183 176.00 | 183 176.00 | | 183 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 052.00 | 5 006.00 | 58 046.00 | 63 052.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 612.00 | 201 985.00 | 627.00 | 202 612.00 |
VW T.V.A. | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 579.00 | 142 533.00 | 58 046.00 | 200 579.00 |