| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 607.00 | 43 478.00 | 42 129.00 | 85 607.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 639.00 | 43 478.00 | 54 161.00 | 97 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 807.00 | 27 109.00 | 67 698.00 | 94 807.00 |
072 Créances – Autres | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
084 Disponibilités | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 137.00 | 27 109.00 | 114 028.00 | 141 137.00 |
110 Total général Actif | 238 777.00 | 70 587.00 | 168 190.00 | 238 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 882.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 622.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 387.00 | 237 860.00 | | 318 387.00 |
222 Production stockée | 2 912.00 | 17 318.00 | | 2 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 169.00 | 52.00 | | 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 968.00 | 255 230.00 | | 322 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 660.00 | 83 190.00 | | 103 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 261.00 | -1 501.00 | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 102 477.00 | 79 715.00 | | 102 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 360.00 | 4 112.00 | | 4 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 266.00 | 50 322.00 | | 72 266.00 |
252 Charges sociales | 12 474.00 | 30 262.00 | | 12 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 200.00 | 3 853.00 | | 5 200.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 13.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 757.00 | 249 967.00 | | 300 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 211.00 | 5 262.00 | | 22 211.00 |
294 Charges financières | 2 938.00 | 628.00 | | 2 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 3 280.00 | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 186.00 | | 2 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 808.00 | 1 169.00 | | 16 808.00 |