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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 861.00 | 38 946.00 | 69 915.00 | 108 861.00 |
040 Immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 288.00 | 39 128.00 | 70 160.00 | 109 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
072 Créances – Autres | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 47 969.00 | | 47 969.00 | 47 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 993.00 | | 63 993.00 | 63 993.00 |
110 Total général Actif | 173 281.00 | 39 128.00 | 134 153.00 | 173 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 735.00 | 88 370.00 | | 48 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
230 Autres produits | | 100.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 985.00 | 88 470.00 | | 55 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121.00 | 127.00 | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 30 705.00 | 33 376.00 | | 30 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | 952.00 | | 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 075.00 | 31 978.00 | | 21 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 768.00 | 8 676.00 | | 10 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 623.00 | 75 108.00 | | 63 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 638.00 | 13 362.00 | | -7 638.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
294 Charges financières | 1 926.00 | 1 338.00 | | 1 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 573.00 | 15.00 | | 16 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 832.00 | 12 011.00 | | -1 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 474.00 | | | 76 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 086.00 | | | 38 086.00 |