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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 920.00 | 27 325.00 | 44 594.00 | 71 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 420.00 | 27 325.00 | 72 094.00 | 99 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
BZ Autres créances | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CF Disponibilités | 41 556.00 | | 41 556.00 | 41 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 958.00 | | 81 958.00 | 81 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 378.00 | 27 325.00 | 154 052.00 | 181 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 230.00 | 49 380.00 | | 85 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 928.00 | 35 850.00 | | 13 928.00 |
DL TOTAL (I) | 107 958.00 | 94 030.00 | | 107 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 159.00 | 31 340.00 | | 17 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 309.00 | 14 187.00 | | 9 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 702.00 | 3 524.00 | | 4 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 924.00 | 17 060.00 | | 14 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 095.00 | 66 110.00 | | 46 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 052.00 | 160 140.00 | | 154 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 706.00 | 48 952.00 | | 40 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 686.00 | | 148 686.00 | 148 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 686.00 | | 148 686.00 | 148 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 013.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | | | 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 470.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 470.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 1 912.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 3 553.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | -3 083.00 | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 7 481.00 | | 2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 207.00 | 187 913.00 | | 151 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 279.00 | 152 064.00 | | 137 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 928.00 | 35 850.00 | | 13 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 020.00 | | | 110 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 99 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 71 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 520.00 | | | 82 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 912.00 | 13 013.00 | 10 600.00 | 24 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 912.00 | 13 013.00 | 10 600.00 | 24 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 159.00 | 11 770.00 | 5 389.00 | 17 159.00 |
VI Groupe et associés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
VW T.V.A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 095.00 | 40 706.00 | 5 389.00 | 46 095.00 |