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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 720.00 | 10 786.00 | 164 934.00 | 175 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 368.00 | 37 850.00 | 15 518.00 | 53 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 669.00 | 16 299.00 | 69 370.00 | 85 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 387.00 | 64 935.00 | 250 452.00 | 315 387.00 |
BP En cours de production de services | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BT Marchandises | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
BZ Autres créances | 249 096.00 | | 249 096.00 | 249 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 028.00 | | 190 028.00 | 190 028.00 |
CF Disponibilités | 544 421.00 | | 544 421.00 | 544 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 641.00 | | 1 032 641.00 | 1 032 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 027.00 | 64 935.00 | 1 283 092.00 | 1 348 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 373 064.00 | 278 560.00 | | 373 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 787.00 | 154 504.00 | | 45 787.00 |
DL TOTAL (I) | 919 600.00 | 933 814.00 | | 919 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 736.00 | 176 721.00 | | 231 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 532.00 | 51 251.00 | | 31 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 201.00 | 70 934.00 | | 73 201.00 |
EA Autres dettes | 27 023.00 | 2 015.00 | | 27 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 492.00 | 378 252.00 | | 363 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 092.00 | 1 312 065.00 | | 1 283 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 779.00 | 211 668.00 | | 151 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 964.00 | | 80 303.00 | 235 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 315 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 139 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 720.00 | | | 175 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 644.00 | | 80 273.00 | 59 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 30.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 200.00 | 19 615.00 | 880.00 | 46 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 10 333.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 747.00 | 9 282.00 | 880.00 | 45 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 848.00 | 59 848.00 | | 59 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 736.00 | 20 023.00 | 82 287.00 | 231 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 445.00 | 197 445.00 | | 197 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 741.00 | 286 741.00 | | 286 741.00 |
VW T.V.A. | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 492.00 | 151 779.00 | 82 287.00 | 363 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 691.00 | 7 226.00 | | 10 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 613.00 | 21 342.00 | | 12 613.00 |
ST Autres comptes | 78 032.00 | 81 699.00 | | 78 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 854.00 | 32 078.00 | | 26 854.00 |
YT Sous‐traitance | 527 582.00 | 500 586.00 | | 527 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149.00 | 2 182.00 | | 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 878.00 | 2 891.00 | | 2 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 569.00 | 10 117.00 | | 13 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 443.00 | 172 774.00 | | 167 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 662.00 | 43 809.00 | | 72 662.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 230.00 | 637 886.00 | | 645 230.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |