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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 697.00 | 4 697.00 | 1 000.00 | 5 697.00 |
072 Créances – Autres | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
084 Disponibilités | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 245.00 | | 50 245.00 | 50 245.00 |
110 Total général Actif | 55 942.00 | 4 697.00 | 51 245.00 | 55 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 645.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 251.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 245.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 82 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
230 Autres produits | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 663.00 | | | 69 663.00 |
242 Autres charges externes. | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 387.00 | | | 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
252 Charges sociales | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 178.00 | | | 178.00 |
262 Autres charges | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 637.00 | | | -15 637.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 95 442.00 | | | 95 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184 970.00 | | | 184 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | -105 124.00 | | | -105 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 424.00 | | | 214 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 208 727.00 | | | 208 727.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 181 665.00 | | | 181 665.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 85 454.00 | | | 85 454.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -96 212.00 | | | -96 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 315.00 | | | 5 315.00 |