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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 12 375.00 | 1 939.00 | 10 436.00 | 12 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 266.00 | 49 102.00 | 1 164.00 | 50 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 441.00 | 51 041.00 | 110 401.00 | 161 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 380.00 | | 92 380.00 | 92 380.00 |
BZ Autres créances | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 292.00 | | 105 292.00 | 105 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 734.00 | 51 041.00 | 215 693.00 | 266 734.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 162 777.00 | 171 399.00 | | 162 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 747.00 | -8 621.00 | | -9 747.00 |
DL TOTAL (I) | 154 130.00 | 163 877.00 | | 154 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 391.00 | 11 843.00 | | 7 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 728.00 | 3 839.00 | | 15 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 444.00 | 46 083.00 | | 38 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 563.00 | 61 765.00 | | 61 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 693.00 | 225 642.00 | | 215 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 138.00 | | 251 138.00 | 251 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 138.00 | | 251 138.00 | 251 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 4 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | 485.00 | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | 485.00 | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 695.00 | -485.00 | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 780.00 | 239 290.00 | | 260 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 527.00 | 247 912.00 | | 270 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 747.00 | -8 621.00 | | -9 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 483.00 | 1 558.00 | | 49 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 483.00 | 1 558.00 | | 49 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 49 483.00 | 1 558.00 | | 49 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 483.00 | 1 558.00 | | 49 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 483.00 | 1 558.00 | | 49 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 551.00 | 101 551.00 | | 101 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 151.00 | 101 551.00 | 3 600.00 | 105 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |