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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 965.00 | 6 537.00 | 427.00 | 6 965.00 |
AP Constructions | 126 224.00 | 22 089.00 | 104 135.00 | 126 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 771.00 | 104 132.00 | 23 639.00 | 127 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 469.00 | 183 458.00 | 54 010.00 | 237 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 490.00 | 316 218.00 | 215 271.00 | 531 490.00 |
BT Marchandises | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 164.00 | | 100 164.00 | 100 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 830.00 | | 802 830.00 | 802 830.00 |
BZ Autres créances | 172 041.00 | | 172 041.00 | 172 041.00 |
CF Disponibilités | 102 878.00 | | 102 878.00 | 102 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 790.00 | | 1 212 790.00 | 1 212 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 280.00 | 316 218.00 | 1 428 062.00 | 1 744 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
DH Report à nouveau | 299 055.00 | 215 927.00 | | 299 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 364.00 | 83 127.00 | | 19 364.00 |
DL TOTAL (I) | 392 542.00 | 373 177.00 | | 392 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 430.00 | 4 328.00 | | 8 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 384.00 | 107 056.00 | | 188 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 925.00 | 285 504.00 | | 358 925.00 |
EA Autres dettes | 479 779.00 | 465 609.00 | | 479 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 519.00 | 863 897.00 | | 1 035 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 062.00 | 1 237 075.00 | | 1 428 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 975.00 | 863 897.00 | | 982 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 847.00 | | 5 643.00 | 525 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 514.00 | | 451.00 | 6 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 832.00 | | 5 192.00 | 508 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 828.00 | 29 390.00 | | 286 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 514.00 | 24.00 | | 6 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 314.00 | 29 366.00 | | 280 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 384.00 | 188 384.00 | | 188 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 590.00 | 159 590.00 | | 159 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 779.00 | 479 779.00 | | 479 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 800 629.00 | 800 629.00 | | 800 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VC Groupe et associés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 665.00 | 139 665.00 | | 139 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 171.00 | 1 006 171.00 | | 1 006 171.00 |
VW T.V.A. | 156 692.00 | 156 692.00 | | 156 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 520.00 | 1 035 520.00 | | 1 035 520.00 |