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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AP Constructions | 139 688.00 | 128 419.00 | 11 269.00 | 139 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 957.00 | 112 047.00 | 25 910.00 | 137 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 932.00 | 472 762.00 | 110 170.00 | 582 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 571.00 | 713 227.00 | 398 344.00 | 1 111 571.00 |
BT Marchandises | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BZ Autres créances | 122 958.00 | | 122 958.00 | 122 958.00 |
CF Disponibilités | 61 003.00 | | 61 003.00 | 61 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 905.00 | | 198 905.00 | 198 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 476.00 | 713 227.00 | 597 249.00 | 1 310 476.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 182 390.00 | 80 953.00 | | 182 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 895.00 | 101 437.00 | | 108 895.00 |
DL TOTAL (I) | 299 535.00 | 190 640.00 | | 299 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 915.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 124.00 | 102 578.00 | | 134 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 100.00 | 156 456.00 | | 133 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 287.00 | 49 757.00 | | 30 287.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 714.00 | 351 706.00 | | 297 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 249.00 | 542 347.00 | | 597 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 088.00 | | 580 088.00 | 580 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 088.00 | | 580 088.00 | 580 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 821.00 | |
GE Autres charges | | | 9 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 661.00 | | | 96 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 661.00 | | | 96 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 661.00 | -271.00 | | 96 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 488.00 | 39 553.00 | | 21 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 973.00 | 1 202 083.00 | | 732 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 078.00 | 1 100 646.00 | | 624 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 895.00 | 101 437.00 | | 108 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 704.00 | | 14 866.00 | 1 096 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 710.00 | | 14 866.00 | 845 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 541.00 | 67 818.00 | 1 132.00 | 646 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 541.00 | 67 818.00 | 1 132.00 | 646 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 100.00 | 133 100.00 | | 133 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
UX Autres créances clients | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VI Groupe et associés | 134 124.00 | 134 124.00 | | 134 124.00 |
VP Divers | 63 805.00 | 63 805.00 | | 63 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 211.00 | 127 216.00 | 23 994.00 | 151 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 714.00 | 297 714.00 | | 297 714.00 |