| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 036.00 | 2 952.00 | 1 083.00 | 4 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 166.00 | 19 085.00 | 12 081.00 | 31 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 872.00 | 23 707.00 | 13 164.00 | 36 872.00 |
BN En cours de production de biens | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BT Marchandises | 22 421.00 | 1 590.00 | 20 830.00 | 22 421.00 |
BZ Autres créances | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
CF Disponibilités | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 502.00 | 1 590.00 | 83 912.00 | 85 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 374.00 | 25 298.00 | 97 076.00 | 122 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 557.00 | 45 774.00 | | 54 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 722.00 | 13 783.00 | | 3 722.00 |
DL TOTAL (I) | 63 780.00 | 65 057.00 | | 63 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 703.00 | 9 410.00 | | 3 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 6 308.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 088.00 | 9 321.00 | | 15 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 297.00 | 10 765.00 | | 13 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 295.00 | 35 806.00 | | 33 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 076.00 | 100 864.00 | | 97 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 295.00 | 32 102.00 | | 33 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 023.00 | |
FM Production stockée | | | 5 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 992.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281.00 | 2 083.00 | | 2 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 590.00 | 611.00 | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 611.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691.00 | 1 471.00 | | 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 724.00 | 242 641.00 | | 221 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 001.00 | 228 858.00 | | 218 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 722.00 | 13 783.00 | | 3 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 752.00 | | 2 036.00 | 35 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 36 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 35 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 082.00 | | 2 036.00 | 34 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 631.00 | 5 992.00 | 916.00 | 18 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 961.00 | 5 992.00 | 916.00 | 16 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |