| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 748.00 | 19 532.00 | 8 216.00 | 27 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 061.00 | 3 518.00 | 1 544.00 | 5 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 652.00 | 94 208.00 | 42 444.00 | 136 652.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 653.00 | 117 258.00 | 62 395.00 | 179 653.00 |
BT Marchandises | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 060.00 | 14 700.00 | 294 360.00 | 309 060.00 |
BZ Autres créances | 194 159.00 | | 194 159.00 | 194 159.00 |
CF Disponibilités | 120 637.00 | | 120 637.00 | 120 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 634.00 | 14 700.00 | 619 934.00 | 634 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 287.00 | 131 958.00 | 682 328.00 | 814 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 607.00 | 1 475.00 | | 3 607.00 |
DG Autres réserves | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
DH Report à nouveau | | -69.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 721.00 | 42 711.00 | | -173 721.00 |
DL TOTAL (I) | -29 604.00 | 144 117.00 | | -29 604.00 |
DP Provisions pour risques | 35 550.00 | 92 068.00 | | 35 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 550.00 | 92 068.00 | | 35 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 051.00 | 18 497.00 | | 200 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 801.00 | 117 705.00 | | 249 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 610.00 | 116 183.00 | | 215 610.00 |
EA Autres dettes | 5 413.00 | 30 548.00 | | 5 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 383.00 | 282 933.00 | | 676 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 328.00 | 519 118.00 | | 682 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 383.00 | 282 933.00 | | 476 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 636.00 | | 36 636.00 | 36 636.00 |
FG Production vendue services | 1 149 401.00 | | 1 149 401.00 | 1 149 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 037.00 | | 1 186 037.00 | 1 186 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 590 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 883.00 | 2 169.00 | | 32 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 1 700.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 401.00 | 3 869.00 | | 103 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 25 107.00 | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 1 700.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 26 807.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 678.00 | -22 938.00 | | 102 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 788.00 | 1 391 894.00 | | 1 995 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 509.00 | 1 349 183.00 | | 2 169 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 721.00 | 42 711.00 | | -173 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 141.00 | | 48 288.00 | 137 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | 277.00 | 179 653.00 | 5 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 277.00 | 141 713.00 | 5 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 623.00 | | 12 125.00 | 15 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 763.00 | | 32 727.00 | 114 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755.00 | | 3 436.00 | 6 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 889.00 | 12 571.00 | 202.00 | 104 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 623.00 | 3 909.00 | | 15 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 266.00 | 8 662.00 | 202.00 | 89 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 068.00 | | 56 518.00 | 92 068.00 |
6T Sur comptes clients | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 768.00 | | 56 518.00 | 106 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 801.00 | 249 801.00 | | 249 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 796.00 | 72 796.00 | | 72 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 580.00 | 59 580.00 | | 59 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
UX Autres créances clients | 291 735.00 | 291 735.00 | | 291 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VB T. V. A. | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 051.00 | 51.00 | 200 000.00 | 200 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 950.00 | 155 950.00 | | 155 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 841.00 | 520 841.00 | | 520 841.00 |
VW T.V.A. | 83 059.00 | 83 059.00 | | 83 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 383.00 | 476 383.00 | 200 000.00 | 676 383.00 |