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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 192 754.00 | | 4 192 754.00 | 4 192 754.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 274 705.00 | 931 901.00 | 12 342 804.00 | 13 274 705.00 |
CF Disponibilités | 285 878.00 | | 285 878.00 | 285 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 878.00 | | 285 878.00 | 285 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 560 583.00 | 931 901.00 | 12 628 682.00 | 13 560 583.00 |
CU Autres participations | 9 081 951.00 | 931 901.00 | 8 150 050.00 | 9 081 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 622 745.00 | 3 689 168.00 | | 3 622 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624 604.00 | -66 422.00 | | 2 624 604.00 |
DL TOTAL (I) | 6 288 049.00 | 3 663 445.00 | | 6 288 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 104.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 328 786.00 | 6 201 470.00 | | 6 328 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 663.00 | 13 376.00 | | 11 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 340 633.00 | 6 214 950.00 | | 6 340 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 628 682.00 | 9 878 395.00 | | 12 628 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 689 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 772 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 649 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 624 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 772 947.00 | 91 558.00 | | 2 772 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 772 947.00 | 91 558.00 | | 2 772 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 947.00 | 91 558.00 | | 2 772 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 344.00 | 157 981.00 | | 148 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 624 604.00 | -66 422.00 | | 2 624 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 300 904.00 | | 82 439.00 | 13 300 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 637.00 | 13 274 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 637.00 | 13 274 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300 904.00 | | 82 439.00 | 13 300 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 621 648.00 | | 2 689 747.00 | 3 621 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 621 648.00 | | 2 689 747.00 | 3 621 648.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 689 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 6 328 786.00 | | 6 328 786.00 | 6 328 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 340 633.00 | 11 847.00 | 6 328 786.00 | 6 340 633.00 |