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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 470.00 | 9 709.00 | 1 761.00 | 11 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071 602.00 | 239 013.00 | 3 832 589.00 | 4 071 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
BZ Autres créances | 398 366.00 | | 398 366.00 | 398 366.00 |
CF Disponibilités | 1 058 533.00 | | 1 058 533.00 | 1 058 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 250.00 | | 1 494 250.00 | 1 494 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 852.00 | 239 013.00 | 5 326 839.00 | 5 565 852.00 |
CU Autres participations | 4 023 398.00 | 200 000.00 | 3 823 398.00 | 4 023 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 504 278.00 | | | 4 504 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 114.00 | | | 309 114.00 |
DL TOTAL (I) | 5 088 392.00 | | | 5 088 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 005.00 | | | 202 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
EA Autres dettes | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 447.00 | | | 238 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 839.00 | | | 5 326 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 056.00 | | | 109 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 181.00 | | 126 181.00 | 126 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 181.00 | | 126 181.00 | 126 181.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 296.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 543.00 | | | 694 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 428.00 | | | 385 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 114.00 | | | 309 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 073 761.00 | | 50.00 | 4 073 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 209.00 | 4 071 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 209.00 | 11 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030 778.00 | | 50.00 | 4 030 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 549.00 | 1 672.00 | 2 209.00 | 39 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 019.00 | 285.00 | | 29 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 530.00 | 1 387.00 | 2 209.00 | 10 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VC Groupe et associés | 389 792.00 | 389 792.00 | | 389 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 005.00 | 72 613.00 | 129 391.00 | 202 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 097.00 | 435 717.00 | 2 380.00 | 438 097.00 |
VW T.V.A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 447.00 | 109 056.00 | 129 391.00 | 238 447.00 |