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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 010.00 | 550.00 | 3 012 460.00 | 3 013 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
CF Disponibilités | 64 090.00 | | 64 090.00 | 64 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 676.00 | | 91 676.00 | 91 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 686.00 | 550.00 | 3 104 136.00 | 3 104 686.00 |
CU Autres participations | 3 012 460.00 | | 3 012 460.00 | 3 012 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 788 055.00 | 274 115.00 | | 788 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 699.00 | 513 940.00 | | -43 699.00 |
DL TOTAL (I) | 797 156.00 | 840 855.00 | | 797 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 357.00 | 2 262 357.00 | | 2 262 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 814.00 | 67 767.00 | | 31 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 882.00 | 5 073.00 | | 10 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927.00 | 193 869.00 | | 1 927.00 |
EA Autres dettes | | 3 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 306 980.00 | 2 532 160.00 | | 2 306 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 136.00 | 3 373 015.00 | | 3 104 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 953 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 953 766.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 141.00 | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 201 243.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | 752 523.00 | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 192 879.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 007.00 | 957 825.00 | | 7 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 707.00 | 443 885.00 | | 50 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 699.00 | 513 940.00 | | -43 699.00 |