| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 787.00 | 86 003.00 | 30 784.00 | 116 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 132.00 | 24 027.00 | 5 104.00 | 29 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 093.00 | 111 206.00 | 35 888.00 | 147 093.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
BZ Autres créances | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CF Disponibilités | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 151.00 | | 37 151.00 | 37 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 245.00 | 111 206.00 | 73 039.00 | 184 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -28 654.00 | -47 778.00 | | -28 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 198.00 | 19 124.00 | | -6 198.00 |
DL TOTAL (I) | -31 552.00 | -25 354.00 | | -31 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 425.00 | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | 14 186.00 | | 11 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 789.00 | 62 176.00 | | 50 789.00 |
EA Autres dettes | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 591.00 | 77 132.00 | | 104 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 039.00 | 51 778.00 | | 73 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 585.00 | 77 132.00 | | 76 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 561.00 | | 144 561.00 | 144 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 561.00 | | 144 561.00 | 144 561.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 515.00 | 12 367.00 | | 10 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 182.00 | 377.00 | | 3 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 182.00 | 377.00 | | 3 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 882.00 | -377.00 | | -2 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 974.00 | 197 417.00 | | 150 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 172.00 | 178 293.00 | | 157 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 198.00 | 19 124.00 | | -6 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 708.00 | | 36 385.00 | 110 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 533.00 | | 36 385.00 | 109 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 500.00 | 7 706.00 | | 103 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 325.00 | 7 706.00 | | 102 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UX Autres créances clients | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 290.00 | 9 284.00 | 28 006.00 | 37 290.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761.00 | | | 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VW T.V.A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 591.00 | 76 585.00 | 28 006.00 | 104 591.00 |