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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 215.00 | 371 613.00 | 16 601.00 | 388 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 272 170.00 | 3 080 552.00 | 191 618.00 | 3 272 170.00 |
AP Constructions | 12 954 276.00 | 6 384 521.00 | 6 569 755.00 | 12 954 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 831.00 | 471 226.00 | 259 605.00 | 730 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 465.00 | 313 975.00 | 137 489.00 | 451 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 551.00 | | 199 551.00 | 199 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 997 577.00 | 10 621 887.00 | 7 375 690.00 | 17 997 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772 024.00 | 4 260.00 | 767 764.00 | 772 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 764.00 | | 102 764.00 | 102 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 275 496.00 | 7 337.00 | 5 268 159.00 | 5 275 496.00 |
BZ Autres créances | 14 390 775.00 | | 14 390 775.00 | 14 390 775.00 |
CF Disponibilités | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 544.00 | | 346 544.00 | 346 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 889 476.00 | 11 596.00 | 20 877 880.00 | 20 889 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 887 053.00 | 10 633 483.00 | 28 253 570.00 | 38 887 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 975.00 | 408 975.00 | | 408 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
DH Report à nouveau | 1 675 710.00 | 1 195 853.00 | | 1 675 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 836.00 | 479 858.00 | | 938 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 227 253.00 | 242 079.00 | | 227 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 291 672.00 | 2 367 662.00 | | 3 291 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 242 320.00 | 4 238 155.00 | | 3 242 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 242 320.00 | 4 238 155.00 | | 3 242 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 669 584.00 | 4 151 495.00 | | 6 669 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 094 391.00 | 10 235 641.00 | | 9 094 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 468 243.00 | 7 079 415.00 | | 4 468 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 175.00 | 53 542.00 | | 161 175.00 |
EA Autres dettes | 103 072.00 | 126 739.00 | | 103 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 222 543.00 | 1 316 753.00 | | 1 222 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 719 579.00 | 22 964 155.00 | | 21 719 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 253 570.00 | 29 569 972.00 | | 28 253 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 273.00 | | 526 273.00 | 526 273.00 |
FG Production vendue services | 50 964 612.00 | | 50 964 612.00 | 50 964 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 490 884.00 | | 51 490 884.00 | 51 490 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 378 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 186 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 855 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 392 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 330 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 984 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 952 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 947 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2 233 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 225 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 826.00 | 14 828.00 | | 14 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 826.00 | 17 028.00 | | 14 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 14 345.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 14 345.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 801.00 | 2 683.00 | | 14 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 200 883.00 | 51 180 107.00 | | 56 200 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 262 047.00 | 50 700 250.00 | | 55 262 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 836.00 | 479 858.00 | | 938 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 141 903.00 | | 294 450.00 | 18 141 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 776.00 | 17 997 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305 842.00 | 3 660 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 934.00 | 14 336 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 946 092.00 | | 20 135.00 | 3 946 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 194 741.00 | | 274 315.00 | 14 194 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 199 551.00 | | | 199 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 161 559.00 | 946 446.00 | 438 776.00 | 9 161 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636 186.00 | 238 824.00 | 305 842.00 | 2 636 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 525 373.00 | 707 622.00 | 132 934.00 | 6 525 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 238 155.00 | 1 947 944.00 | 2 943 779.00 | 4 238 155.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 882 998.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 69 660.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 119 159.00 | 3 755.00 | 118 654.00 | 119 159.00 |
6T Sur comptes clients | 6 296.00 | 1 040.00 | | 6 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 456.00 | 957 452.00 | 118 654.00 | 125 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 363 611.00 | 2 905 396.00 | 3 062 433.00 | 4 363 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 905 396.00 | 3 062 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 094 391.00 | 9 094 391.00 | | 9 094 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 984 834.00 | 1 984 834.00 | | 1 984 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 374 025.00 | 2 374 025.00 | | 2 374 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 175.00 | 161 175.00 | | 161 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 772 657.00 | 6 772 657.00 | | 6 772 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 222 543.00 | 1 222 543.00 | | 1 222 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 5 266 866.00 | 5 266 866.00 | | 5 266 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 629.00 | 973.00 | 7 656.00 | 8 629.00 |
VB T. V. A. | 1 550 518.00 | 1 550 518.00 | | 1 550 518.00 |
VC Groupe et associés | 10 797 093.00 | 10 797 093.00 | | 10 797 093.00 |
VP Divers | 161 886.00 | 161 886.00 | | 161 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 385.00 | 109 385.00 | | 109 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872 103.00 | 1 872 103.00 | | 1 872 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 544.00 | 346 544.00 | | 346 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 013 885.00 | 20 005 159.00 | 8 726.00 | 20 013 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 719 579.00 | 21 719 009.00 | 570.00 | 21 719 579.00 |