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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
AP Constructions | 204 300.00 | 82 424.00 | 121 876.00 | 204 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 518.00 | 88 424.00 | 145 094.00 | 233 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 801.00 | 88 424.00 | 170 377.00 | 258 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 321.00 | 1 483.00 | | 3 321.00 |
DL TOTAL (I) | 4 321.00 | 2 483.00 | | 4 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 193.00 | 126 314.00 | | 108 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 291.00 | 17 808.00 | | 19 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 900.00 | | 2 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 690.00 | 5 486.00 | | 10 690.00 |
EA Autres dettes | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 056.00 | 176 148.00 | | 166 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 377.00 | 178 631.00 | | 170 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 620.00 | 68 054.00 | | 76 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 201.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 201.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -201.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 25 927.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 679.00 | 24 444.00 | | 20 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 321.00 | 1 483.00 | | 3 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 518.00 | | | 233 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 252.00 | 8 172.00 | | 80 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 252.00 | 8 172.00 | | 80 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 193.00 | 18 758.00 | 80 484.00 | 108 193.00 |
VI Groupe et associés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 184.00 | 24 666.00 | 518.00 | 25 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 056.00 | 76 620.00 | 80 484.00 | 166 056.00 |