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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 875.00 | 83 203.00 | 23 672.00 | 106 875.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 125.00 | 83 203.00 | 150 922.00 | 234 125.00 |
060 Stock marchandises | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
072 Créances – Autres | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
084 Disponibilités | 51 456.00 | | 51 456.00 | 51 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 434.00 | | 73 434.00 | 73 434.00 |
110 Total général Actif | 307 559.00 | 83 203.00 | 224 356.00 | 307 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 032.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 681.00 | |
172 Autres dettes | | | 230 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 356.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 496 820.00 | 444 789.00 | | 496 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 271.00 | 2 684.00 | | 1 271.00 |
230 Autres produits | 553.00 | 1 518.00 | | 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 645.00 | 448 991.00 | | 498 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 914.00 | 123 219.00 | | 139 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -694.00 | -419.00 | | -694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 544.00 | 7 872.00 | | 11 544.00 |
242 Autres charges externes. | 100 308.00 | 91 492.00 | | 100 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | 5 409.00 | | 2 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 282.00 | 164 719.00 | | 153 282.00 |
252 Charges sociales | 33 564.00 | 31 831.00 | | 33 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 828.00 | 11 589.00 | | 12 828.00 |
256 Dotations aux provisions | | 500.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 73.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 346.00 | 436 286.00 | | 453 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 299.00 | 12 705.00 | | 45 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 2 308.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 1 391.00 | 1 282.00 | | 1 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 915.00 | 143 323.00 | | 12 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 273.00 | | 4 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 417.00 | -129 865.00 | | 28 417.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 490.00 | | | 19 490.00 |