| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 096.00 | 73 047.00 | 2 049.00 | 75 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 917.00 | 80 717.00 | 96 199.00 | 176 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 210.00 | | 189 210.00 | 189 210.00 |
BZ Autres créances | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 265 420.00 | | 265 420.00 | 265 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 849.00 | | 534 849.00 | 534 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 765.00 | 80 717.00 | 631 048.00 | 711 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 580 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 558.00 | 38 585.00 | | 43 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 488.00 | 4 974.00 | | 102 488.00 |
DL TOTAL (I) | 524 846.00 | 632 358.00 | | 524 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897.00 | 294.00 | | 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 146.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 499.00 | 71 519.00 | | 54 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 103.00 | 27 468.00 | | 50 103.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 81 275.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 202.00 | 180 702.00 | | 106 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 048.00 | 813 060.00 | | 631 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 587.00 | | 1 022 587.00 | 1 022 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 587.00 | | 1 022 587.00 | 1 022 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 597.00 | |
GE Autres charges | | | 17 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 858.00 | 13 288.00 | | 63 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 858.00 | 13 288.00 | | 63 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 149.00 | 15 237.00 | | 5 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 149.00 | 15 237.00 | | 5 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 709.00 | -1 949.00 | | 58 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 925.00 | 2 285.00 | | 34 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 777.00 | 724 910.00 | | 1 088 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 289.00 | 719 937.00 | | 986 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 488.00 | 4 974.00 | | 102 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 917.00 | | | 176 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 140.00 | | | 86 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 627.00 | | | 81 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 120.00 | 13 597.00 | | 67 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 980.00 | 13 597.00 | | 65 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 499.00 | 54 499.00 | | 54 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 210.00 | 189 210.00 | | 189 210.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VC Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 428.00 | 199 428.00 | 9 000.00 | 208 428.00 |
VW T.V.A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 202.00 | 106 202.00 | | 106 202.00 |