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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 990.00 | 25 932.00 | 23 058.00 | 48 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 991.00 | 25 932.00 | 23 059.00 | 48 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
072 Créances – Autres | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
084 Disponibilités | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 204.00 | | 56 204.00 | 56 204.00 |
110 Total général Actif | 105 195.00 | 25 932.00 | 79 263.00 | 105 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 425.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 472.00 | 178 611.00 | | 202 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 067.00 | 1 244.00 | | 1 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 215.00 | 4 776.00 | | 3 215.00 |
230 Autres produits | 1 422.00 | 1 913.00 | | 1 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 176.00 | 186 544.00 | | 208 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 775.00 | 76 137.00 | | 75 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 566.00 | -2 855.00 | | 6 566.00 |
242 Autres charges externes. | 47 518.00 | 47 214.00 | | 47 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 281.00 | | | -12 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | 2 529.00 | | 1 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 481.00 | 35 121.00 | | 24 481.00 |
252 Charges sociales | 6 269.00 | 12 501.00 | | 6 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 819.00 | 7 631.00 | | 6 819.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 223.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 842.00 | 178 500.00 | | 168 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 334.00 | 8 044.00 | | 39 334.00 |
290 Produits exceptionnels | | 141 311.00 | | |
294 Charges financières | 218.00 | 168.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 655.00 | 138 019.00 | | 32 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 1 477.00 | | 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 492.00 | 9 691.00 | | 5 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 912.00 | | | 45 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 780.00 | | | 780.00 |