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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 533.00 | 15 110.00 | 1 424.00 | 16 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 079.00 | 15 110.00 | 6 970.00 | 22 079.00 |
BN En cours de production de biens | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BT Marchandises | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 141.00 | | 69 141.00 | 69 141.00 |
BZ Autres créances | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CF Disponibilités | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 157.00 | | 96 157.00 | 96 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 236.00 | 15 110.00 | 103 126.00 | 118 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 143 975.00 | 143 975.00 | | 143 975.00 |
DH Report à nouveau | -152 780.00 | -109 400.00 | | -152 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 862.00 | -43 381.00 | | 28 862.00 |
DL TOTAL (I) | 21 156.00 | -7 706.00 | | 21 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 743.00 | 22 999.00 | | 8 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 490.00 | 34 470.00 | | 27 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 735.00 | 30 885.00 | | 45 735.00 |
EA Autres dettes | | 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 970.00 | 88 550.00 | | 81 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 126.00 | 80 844.00 | | 103 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
FG Production vendue services | 351 391.00 | 2 960.00 | 354 351.00 | 351 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 287.00 | 2 960.00 | 367 247.00 | 364 287.00 |
FM Production stockée | | | -2 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 092.00 | 14 702.00 | | 2 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092.00 | 30 820.00 | | 2 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 2 359.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 18 476.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 878.00 | 12 344.00 | | 1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 718.00 | 305 938.00 | | 369 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 856.00 | 349 319.00 | | 340 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 862.00 | -43 381.00 | | 28 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 743.00 | 6 900.00 | 1 843.00 | 8 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 062.00 | 85 704.00 | 5 357.00 | 91 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 970.00 | 80 128.00 | 1 843.00 | 81 970.00 |