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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 775.00 | | 39 775.00 | 39 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 407.00 | 20 582.00 | 39 825.00 | 60 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 823.00 | | 56 823.00 | 56 823.00 |
BZ Autres créances | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CF Disponibilités | 55 193.00 | | 55 193.00 | 55 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 627.00 | | 116 627.00 | 116 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 034.00 | 20 582.00 | 156 452.00 | 177 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 966.00 | 118 966.00 | | 118 966.00 |
DH Report à nouveau | -20 350.00 | | | -20 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 679.00 | -20 350.00 | | -74 679.00 |
DL TOTAL (I) | 29 437.00 | 104 116.00 | | 29 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 581.00 | 19 241.00 | | 16 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 704.00 | 61 281.00 | | 58 704.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 12.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 015.00 | 82 210.00 | | 127 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 452.00 | 186 326.00 | | 156 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 440.00 | 142.00 | | 20 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 440.00 | 142.00 | | 20 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 435.00 | 61 435.00 | | 61 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 260.00 | 61 435.00 | 39 825.00 | 101 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 015.00 | 127 015.00 | | 127 015.00 |