| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 219.00 | 23 427.00 | 5 791.00 | 29 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 362.00 | 23 986.00 | 6 376.00 | 30 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 814.00 | 16 140.00 | 446 674.00 | 462 814.00 |
BZ Autres créances | 939 230.00 | | 939 230.00 | 939 230.00 |
CF Disponibilités | 385 048.00 | | 385 048.00 | 385 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 800.00 | 16 140.00 | 1 785 660.00 | 1 801 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 162.00 | 40 126.00 | 1 792 036.00 | 1 832 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 574.00 | | | 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 444 540.00 | | | 444 540.00 |
DH Report à nouveau | | 265 295.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 777.00 | 179 245.00 | | 246 777.00 |
DL TOTAL (I) | 692 416.00 | 445 640.00 | | 692 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 104.00 | 426 176.00 | | 433 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 010.00 | 39 636.00 | | 34 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 579.00 | 134 928.00 | | 329 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 945.00 | 164 888.00 | | 153 945.00 |
EA Autres dettes | 10 754.00 | 61 742.00 | | 10 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 227.00 | 99 854.00 | | 138 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 619.00 | 927 223.00 | | 1 099 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 036.00 | 1 372 863.00 | | 1 792 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 911.00 | 588 147.00 | | 858 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 803.00 | 29 816.00 | | 23 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 820.00 | | 1 373.00 | 39 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 832.00 | 30 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 832.00 | 29 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 236.00 | | 1 373.00 | 39 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 169.00 | 12 649.00 | 10 832.00 | 22 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 169.00 | 12 649.00 | 10 832.00 | 22 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 433 104.00 | | | 433 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 579.00 | 329 579.00 | | 329 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 945.00 | 153 945.00 | | 153 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 227.00 | 138 227.00 | | 138 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 104.00 | 192 396.00 | 240 708.00 | 433 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416 752.00 | 1 397 383.00 | 19 368.00 | 1 416 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 326.00 | 1 397 383.00 | 19 943.00 | 1 417 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 619.00 | 858 911.00 | 240 708.00 | 1 099 619.00 |