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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 046.00 | 4 983.00 | 63.00 | 5 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438 623.00 | | 438 623.00 | 438 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 024.00 | 444 787.00 | 2 238.00 | 447 024.00 |
BZ Autres créances | 56 694.00 | | 56 694.00 | 56 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 694.00 | | 56 694.00 | 56 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 718.00 | 444 787.00 | 58 932.00 | 503 718.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | 439 598.00 | -437 648.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486.00 | | | 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 414.00 | | | 308 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -400 267.00 | | | -400 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 546.00 | | | -2 546.00 |
DL TOTAL (I) | -93 903.00 | | | -93 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 353.00 | | | 69 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 203.00 | | | 142 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 203.00 | | | 142 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 546.00 | | | -2 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 024.00 | | | 447 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205.00 | | | 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 773.00 | | | 441 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 702.00 | 486.00 | | 4 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 497.00 | 486.00 | | 4 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 598.00 | | | 439 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 230.00 | | | 450 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VC Groupe et associés | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VI Groupe et associés | 69 353.00 | 69 353.00 | | 69 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 860.00 | | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 894.00 | 56 694.00 | 1 200.00 | 57 894.00 |
VW T.V.A. | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 203.00 | 142 203.00 | | 142 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 365.00 | | | 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73.00 | | | 73.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365.00 | | | 365.00 |