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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 830.00 | 7 389.00 | 442.00 | 7 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658 730.00 | 658 730.00 | | 658 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 079.00 | 94 418.00 | 1 661.00 | 96 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 345.00 | 110 653.00 | 46 692.00 | 157 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 050.00 | 958 977.00 | 68 073.00 | 1 027 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 579.00 | | 128 579.00 | 128 579.00 |
BZ Autres créances | 519 399.00 | 394 637.00 | 124 762.00 | 519 399.00 |
CF Disponibilités | 89 764.00 | | 89 764.00 | 89 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 796.00 | 394 637.00 | 346 159.00 | 740 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 846.00 | 1 353 614.00 | 414 232.00 | 1 767 846.00 |
CU Autres participations | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 560.00 | 209 560.00 | | 209 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 421 380.00 | 2 421 380.00 | | 2 421 380.00 |
DH Report à nouveau | -2 279 086.00 | -2 304 687.00 | | -2 279 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 746.00 | 25 601.00 | | -501 746.00 |
DL TOTAL (I) | -149 892.00 | 351 854.00 | | -149 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 740.00 | 139 708.00 | | 87 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 203.00 | 244 330.00 | | 219 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 706.00 | 129 994.00 | | 83 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 737.00 | 95 945.00 | | 73 737.00 |
EA Autres dettes | 99 738.00 | 63 827.00 | | 99 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 124.00 | 673 805.00 | | 564 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 232.00 | 1 025 658.00 | | 414 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 692.00 | | | 476 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 590.00 | 244 923.00 | 1 315 513.00 | 1 070 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 590.00 | 244 923.00 | 1 315 513.00 | 1 070 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 637.00 | |
GE Autres charges | | | 13 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 15 000.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | 15 000.00 | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 060.00 | 368.00 | | 10 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 680.00 | 14 583.00 | | 70 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 740.00 | 14 951.00 | | 80 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 904.00 | 49.00 | | -79 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 228.00 | 1 225 618.00 | | 1 319 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 974.00 | 1 200 017.00 | | 1 820 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 746.00 | 25 601.00 | | -501 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 805.00 | | | 1 018 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 680.00 | | | 697 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 614.00 | | | 246 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 680.00 | | | 66 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 323.00 | 21 292.00 | 1 476.00 | 890 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 056.00 | 1 333.00 | | 6 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 680.00 | | | 697 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 587.00 | 19 959.00 | 1 476.00 | 186 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 706.00 | 83 706.00 | | 83 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 941.00 | 318 941.00 | | 318 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 740.00 | 308.00 | 87 432.00 | 87 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 798.00 | | | 51 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 311.00 | 651 032.00 | 19 279.00 | 670 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 124.00 | 476 692.00 | 87 432.00 | 564 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |