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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 990.00 | 3 270.00 | 720.00 | 3 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 346.00 | 34 806.00 | 30 541.00 | 65 346.00 |
040 Immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 966.00 | 38 075.00 | 31 891.00 | 69 966.00 |
072 Créances – Autres | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
084 Disponibilités | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
110 Total général Actif | 103 400.00 | 38 075.00 | 65 325.00 | 103 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 134.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 2 472.00 | 1 518.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 672.00 | 16 259.00 | 28 414.00 | 44 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 540.00 | 5 315.00 | 14 224.00 | 19 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 832.00 | 24 046.00 | 44 786.00 | 68 832.00 |
BT Marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CF Disponibilités | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 512.00 | 24 046.00 | 79 466.00 | 103 512.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 874.00 | | | 391 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 874.00 | | | 391 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 777.00 | | | 234 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 580.00 | | | 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
242 Autres charges externes. | 79 443.00 | | | 79 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 495.00 | | | 76 495.00 |
252 Charges sociales | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
262 Autres charges | 371.00 | | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 186.00 | | | 422 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 312.00 | | | -30 312.00 |
294 Charges financières | 785.00 | | | 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 097.00 | | | -31 097.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DH Report à nouveau | -6 923.00 | 9 691.00 | | -6 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 088.00 | -16 613.00 | | 34 088.00 |
DL TOTAL (I) | 42 861.00 | 8 772.00 | | 42 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 632.00 | 34 222.00 | | 6 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682.00 | 2 690.00 | | 4 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 291.00 | 27 310.00 | | 25 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 605.00 | 64 222.00 | | 36 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 466.00 | 72 995.00 | | 79 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 832.00 | | | 68 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
FA Ventes de marchandises | 345 979.00 | | 345 979.00 | 345 979.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 979.00 | | 345 979.00 | 345 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 109.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 298.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 50.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 50.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -50.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 059.00 | 208 500.00 | | 359 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 971.00 | 225 113.00 | | 324 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 088.00 | -16 613.00 | | 34 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 345.00 | 6 958.00 | | 14 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |