| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 493.00 | 15 255.00 | 68 238.00 | 83 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 528.00 | 972.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 769.00 | 7 269.00 | 25 501.00 | 32 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 116 262.00 | 22 523.00 | 93 739.00 | 116 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 365.00 | 3 508.00 | 458 858.00 | 462 365.00 |
BZ Autres créances | 59 797.00 | | 59 797.00 | 59 797.00 |
CF Disponibilités | 555 021.00 | | 555 021.00 | 555 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 466.00 | 3 508.00 | 1 082 958.00 | 1 086 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 728.00 | 26 031.00 | 1 176 697.00 | 1 202 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 463 908.00 | 368 939.00 | | 463 908.00 |
DH Report à nouveau | 95 876.00 | | | 95 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 764.00 | 94 969.00 | | 129 764.00 |
DL TOTAL (I) | 602 912.00 | 473 148.00 | | 602 912.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 109.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | 2 046.00 | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 526.00 | 214 337.00 | | 372 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 275.00 | 80 470.00 | | 138 275.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 785.00 | 296 962.00 | | 513 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 697.00 | 770 110.00 | | 1 176 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 785.00 | 296 962.00 | | 513 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 603.00 | | 1 253 603.00 | 1 253 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 603.00 | | 1 253 603.00 | 1 253 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 91.00 | | | 91.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 719.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 693.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 351.00 | 37 001.00 | | 54 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 799.00 | 782 210.00 | | 1 253 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 035.00 | 687 240.00 | | 1 124 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 764.00 | 94 969.00 | | 129 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 309.00 | | 75 279.00 | 46 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 325.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 325.00 | 116 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 431.00 | | 69 062.00 | 14 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 760.00 | | 6 009.00 | 26 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 118.00 | | 207.00 | 5 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 517.00 | 6 006.00 | | 16 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 308.00 | 1 947.00 | | 13 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 209.00 | 4 060.00 | | 3 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 703.00 | | 195.00 | 3 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 703.00 | | 195.00 | 3 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 703.00 | 60 000.00 | 195.00 | 3 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 526.00 | 372 526.00 | | 372 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 458 170.00 | | | 458 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 445.00 | 527 250.00 | 4 195.00 | 531 445.00 |
VW T.V.A. | 84 687.00 | 84 687.00 | | 84 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 785.00 | 513 785.00 | | 513 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | 1 685.00 | | 3 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 237.00 | 32 735.00 | | 36 237.00 |
ST Autres comptes | 100 845.00 | 76 953.00 | | 100 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 924.00 | 42 748.00 | | 20 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 646 450.00 | 329 190.00 | | 646 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | 803.00 | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 706.00 | 2 488.00 | | 4 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 582.00 | 134 435.00 | | 209 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 397.00 | 48 367.00 | | 131 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 455.00 | 484 626.00 | | 804 455.00 |