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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 23 944.00 | 76 056.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AP Constructions | 17 100.00 | 3 318.00 | 13 782.00 | 17 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851.00 | 1 773.00 | 78.00 | 1 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 261.00 | | 127 261.00 | 127 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 492.00 | 29 036.00 | 2 550 457.00 | 2 579 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 236.00 | | 212 236.00 | 212 236.00 |
BZ Autres créances | 90 079.00 | | 90 079.00 | 90 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 066 148.00 | 54 419.00 | 1 011 729.00 | 1 066 148.00 |
CF Disponibilités | 628 397.00 | | 628 397.00 | 628 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 333.00 | 54 419.00 | 1 948 914.00 | 2 003 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 825.00 | 83 454.00 | 4 499 371.00 | 4 582 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 291.00 | | | 127 291.00 |
CU Autres participations | 2 331 350.00 | | 2 331 350.00 | 2 331 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 906 303.00 | 1 872 237.00 | | 1 906 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 744.00 | 134 066.00 | | 670 744.00 |
DK Provisions réglementées | 1 089.00 | 698.00 | | 1 089.00 |
DL TOTAL (I) | 3 678 136.00 | 3 107 000.00 | | 3 678 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 945.00 | 404 170.00 | | 357 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 537.00 | 972 596.00 | | 307 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 458.00 | 8 274.00 | | 9 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 296.00 | 209 610.00 | | 146 296.00 |
EA Autres dettes | | 9 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 235.00 | 1 604 122.00 | | 821 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 371.00 | 4 711 122.00 | | 4 499 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 206.00 | 1 604 122.00 | | 511 206.00 |