| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 705.00 | 5 257.00 | 5 448.00 | 10 705.00 |
BF Prêts | 1 090 332.00 | | 1 090 332.00 | 1 090 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 044.00 | 148 559.00 | 2 165 485.00 | 2 314 044.00 |
BZ Autres créances | 652 957.00 | | 652 957.00 | 652 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 562.00 | 8 911.00 | 561 652.00 | 570 562.00 |
CF Disponibilités | 88 703.00 | | 88 703.00 | 88 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 596.00 | 8 911.00 | 1 303 685.00 | 1 312 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 639.00 | 157 470.00 | 3 469 170.00 | 3 626 639.00 |
CU Autres participations | 1 213 006.00 | 143 302.00 | 1 069 704.00 | 1 213 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 525 317.00 | | | 2 525 317.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 278 575.00 | | | 278 575.00 |
DH Report à nouveau | 597 489.00 | | | 597 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 051.00 | | | -27 051.00 |
DL TOTAL (I) | 3 453 540.00 | | | 3 453 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 170.00 | | | 3 469 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 771.00 | | 133 771.00 | 133 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 771.00 | | 133 771.00 | 133 771.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 435.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 043.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | | | -654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 653.00 | | | 159 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 704.00 | | | 186 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 051.00 | | | -27 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 383.00 | | 2 065.00 | 2 362 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 924.00 | 2 303 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 405.00 | 2 314 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 481.00 | 10 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 121.00 | | 2 065.00 | 30 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332 262.00 | | | 2 332 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 303.00 | 2 435.00 | 21 481.00 | 24 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 303.00 | 2 435.00 | 21 481.00 | 24 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 043.00 | 8 911.00 | 15 043.00 | 15 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 405.00 | 13 851.00 | 15 043.00 | 153 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 405.00 | 13 851.00 | 15 043.00 | 153 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 851.00 | 15 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
UP Prêts | 1 090 332.00 | | | 1 090 332.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VC Groupe et associés | 142 281.00 | | | 142 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 499.00 | | | 501 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 662.00 | 653 330.00 | 1 090 332.00 | 1 743 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
ST Autres comptes | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |