| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
BZ Autres créances | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 754.00 | 15 769.00 | 23 985.00 | 39 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | -4 789.00 | 13 334.00 | | -4 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 603.00 | -18 123.00 | | -4 603.00 |
DL TOTAL (I) | -8 513.00 | -3 909.00 | | -8 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 170.00 | 1 367.00 | | 8 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 2 444.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 4 411.00 | | 1 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 236.00 | 12 001.00 | | 15 236.00 |
EA Autres dettes | 7 910.00 | 4 838.00 | | 7 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 498.00 | 25 061.00 | | 32 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 985.00 | 21 152.00 | | 23 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 498.00 | 25 061.00 | | 32 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 170.00 | 1 367.00 | | 8 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 942.00 | | 99 942.00 | 99 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 942.00 | | 99 942.00 | 99 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 570.00 | 3 820.00 | | 2 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 570.00 | 3 820.00 | | 2 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | 116.00 | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | 116.00 | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707.00 | 3 703.00 | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 512.00 | 92 833.00 | | 105 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 116.00 | 110 956.00 | | 110 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 603.00 | -18 123.00 | | -4 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 201.00 | 5 182.00 | | 6 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 428.00 | 2 341.00 | | 13 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 428.00 | 2 341.00 | | 13 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
UX Autres créances clients | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | 48.00 | | 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 518.00 | 4 068.00 | | 4 518.00 |
ST Autres comptes | 26 507.00 | 23 923.00 | | 26 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 976.00 | 4 400.00 | | 6 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 177.00 | 48.00 | | 1 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 777.00 | 2 323.00 | | 1 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 265.00 | 10 183.00 | | 4 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 001.00 | 32 391.00 | | 38 001.00 |