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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 780.00 | | 285 780.00 | 285 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 688.00 | 77 649.00 | 92 039.00 | 169 688.00 |
040 Immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 471.00 | 77 649.00 | 379 822.00 | 457 471.00 |
060 Stock marchandises | 61 004.00 | | 61 004.00 | 61 004.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 926.00 | 2 354.00 | 31 572.00 | 33 926.00 |
072 Créances – Autres | 97 415.00 | | 97 415.00 | 97 415.00 |
084 Disponibilités | 67 057.00 | | 67 057.00 | 67 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 492.00 | 2 354.00 | 262 138.00 | 264 492.00 |
110 Total général Actif | 721 963.00 | 80 003.00 | 641 960.00 | 721 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345 833.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 532 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 651.00 | | | 461 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 666.00 | | | 122 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 419.00 | | | 78 419.00 |