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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 838.00 | 22 331.00 | 506.00 | 22 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 454.00 | 17 236.00 | 6 218.00 | 23 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 282.00 | 40 018.00 | 7 264.00 | 47 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 198.00 | | 223 198.00 | 223 198.00 |
BZ Autres créances | 53 486.00 | | 53 486.00 | 53 486.00 |
CF Disponibilités | 508 325.00 | | 508 325.00 | 508 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 746.00 | | 863 746.00 | 863 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 028.00 | 40 018.00 | 871 010.00 | 911 028.00 |
CU Autres participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DG Autres réserves | 393 590.00 | 393 590.00 | | 393 590.00 |
DH Report à nouveau | -20 540.00 | | | -20 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 611.00 | -20 540.00 | | 60 611.00 |
DL TOTAL (I) | 467 871.00 | 407 260.00 | | 467 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 022.00 | 138 143.00 | | 132 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 926.00 | 57 438.00 | | 5 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 313.00 | 84 144.00 | | 138 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 478.00 | 75 609.00 | | 124 478.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 4 200.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 138.00 | 359 534.00 | | 403 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 010.00 | 766 794.00 | | 871 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 213.00 | 170 074.00 | | 397 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 980.00 | | 1 302.00 | 45 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 990.00 | | 1 302.00 | 44 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 547.00 | 2 471.00 | | 37 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 096.00 | 2 471.00 | | 37 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 313.00 | 138 313.00 | | 138 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 223 198.00 | 223 198.00 | | 223 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 022.00 | 132 022.00 | | 132 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524.00 | | | 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 421.00 | 281 421.00 | | 281 421.00 |
VW T.V.A. | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 213.00 | 397 213.00 | | 397 213.00 |