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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 307.00 | 63 887.00 | 36 420.00 | 100 307.00 |
040 Immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 585.00 | 63 887.00 | 39 698.00 | 103 585.00 |
060 Stock marchandises | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
072 Créances – Autres | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
084 Disponibilités | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 763.00 | | 69 763.00 | 69 763.00 |
110 Total général Actif | 173 349.00 | 63 887.00 | 109 461.00 | 173 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 014.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 665.00 | 238 794.00 | | 279 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 395.00 | 59 155.00 | | 58 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 537.00 | 5 136.00 | | 5 537.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 603.00 | 303 101.00 | | 343 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 388.00 | 183 822.00 | | 214 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 109.00 | -748.00 | | -4 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -21.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 318.00 | 42 726.00 | | 49 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | 1 366.00 | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 077.00 | 61 352.00 | | 66 077.00 |
252 Charges sociales | 5 188.00 | 3 651.00 | | 5 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 881.00 | 9 119.00 | | 5 881.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 230.00 | 301 279.00 | | 338 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 373.00 | 1 822.00 | | 5 373.00 |
294 Charges financières | 391.00 | 385.00 | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 023.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 982.00 | 414.00 | | 4 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 899.00 | | | 899.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 508.00 | | | 83 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |