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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 437 696.00 | 753 318.00 | 684 378.00 | 1 437 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 010.00 | 47 708.00 | 7 302.00 | 55 010.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 496 306.00 | 801 026.00 | 695 280.00 | 1 496 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 802 915.00 | | 802 915.00 | 802 915.00 |
072 Créances – Autres | 50 283.00 | | 50 283.00 | 50 283.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 352 008.00 | | 352 008.00 | 352 008.00 |
084 Disponibilités | 8 160 337.00 | | 8 160 337.00 | 8 160 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 382 980.00 | | 9 382 980.00 | 9 382 980.00 |
110 Total général Actif | 10 879 287.00 | 801 026.00 | 10 078 261.00 | 10 879 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 124 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 816 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 834 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 856 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 217 884.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 004 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 222 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 078 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 327.00 | 381 486.00 | | 348 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 983 689.00 | 2 367 592.00 | | 2 983 689.00 |
224 Production immobilisée | 509 163.00 | 160 035.00 | | 509 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 43.00 | 13.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 841 223.00 | 2 910 376.00 | | 3 841 223.00 |
242 Autres charges externes. | 580 209.00 | 595 473.00 | | 580 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 887.00 | 21 009.00 | | 16 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 606 246.00 | 559 550.00 | | 606 246.00 |
252 Charges sociales | 253 629.00 | 231 060.00 | | 253 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 185 439.00 | 191 401.00 | | 185 439.00 |
262 Autres charges | 431.00 | 830.00 | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 642 841.00 | 1 599 328.00 | | 1 642 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 198 382.00 | 1 311 048.00 | | 2 198 382.00 |
280 Produits financiers | 176 758.00 | 12 436.00 | | 176 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 352 008.00 | 341.00 | | 352 008.00 |
294 Charges financières | 17 281.00 | 160 855.00 | | 17 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 625 371.00 | 324 015.00 | | 625 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 834 494.00 | 838 955.00 | | 1 834 494.00 |