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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 554.00 | 437.00 | 991.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AP Constructions | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 216.00 | 20 761.00 | 9 455.00 | 30 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 314.00 | 64 382.00 | 784 932.00 | 849 314.00 |
BT Marchandises | 183 829.00 | | 183 829.00 | 183 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BZ Autres créances | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
CF Disponibilités | 46 561.00 | | 46 561.00 | 46 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 891.00 | | 285 891.00 | 285 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 204.00 | 64 382.00 | 1 070 823.00 | 1 135 204.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 029.00 | 227 837.00 | | 285 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 515.00 | 57 192.00 | | 56 515.00 |
DL TOTAL (I) | 350 344.00 | 293 829.00 | | 350 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 176.00 | 256 315.00 | | 197 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 157.00 | 396 330.00 | | 386 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 229.00 | 60 492.00 | | 87 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 268.00 | 44 191.00 | | 46 268.00 |
EA Autres dettes | 3 649.00 | 4 046.00 | | 3 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 479.00 | 761 374.00 | | 720 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 823.00 | 1 055 202.00 | | 1 070 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 449.00 | 195 190.00 | | 223 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 320.00 | | 996 320.00 | 996 320.00 |
FG Production vendue services | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 690.00 | | 1 011 690.00 | 1 011 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 764.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 508.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 352.00 | 15 260.00 | | 14 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 393.00 | 1 063 813.00 | | 1 012 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 879.00 | 1 006 621.00 | | 955 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 515.00 | 57 192.00 | | 56 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 360.00 | | 5 953.00 | 843 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 991.00 | | | 775 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 329.00 | | 5 953.00 | 67 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 703.00 | 3 678.00 | | 60 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 330.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 480.00 | 3 348.00 | | 60 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 110.00 | | | 369 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 229.00 | 87 229.00 | | 87 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 176.00 | 69 256.00 | 127 920.00 | 197 176.00 |
VI Groupe et associés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 788.00 | | | 70 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 479.00 | 223 449.00 | 127 920.00 | 720 479.00 |