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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 200.00 | 15 455.00 | 1 745.00 | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 786.00 | 5 185.00 | 601.00 | 5 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 986.00 | 20 640.00 | 2 346.00 | 22 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 047.00 | | 51 047.00 | 51 047.00 |
BZ Autres créances | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
CF Disponibilités | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 663.00 | | 107 663.00 | 107 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 649.00 | 20 640.00 | 110 009.00 | 130 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 48 245.00 | 47 800.00 | | 48 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 749.00 | 445.00 | | -24 749.00 |
DL TOTAL (I) | 31 746.00 | 56 495.00 | | 31 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 149.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 436.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 538.00 | 10 023.00 | | 39 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 339.00 | 29 828.00 | | 30 339.00 |
EA Autres dettes | 7 824.00 | 8 264.00 | | 7 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 263.00 | 48 700.00 | | 78 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 009.00 | 105 195.00 | | 110 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 263.00 | 48 700.00 | | 78 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 149.00 | | 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 127.00 | | 192 127.00 | 192 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 127.00 | | 192 127.00 | 192 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 133.00 | 303 027.00 | | 192 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 882.00 | 302 583.00 | | 216 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 749.00 | 445.00 | | -24 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 842.00 | 5 798.00 | | 14 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 415.00 | 771.00 | | 4 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
UX Autres créances clients | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
VB T. V. A. | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 594.00 | 96 594.00 | | 96 594.00 |
VW T.V.A. | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 262.00 | 78 262.00 | | 78 262.00 |