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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 041.00 | 659.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 495.00 | 14 420.00 | 1 075.00 | 15 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 233.00 | 4 587.00 | 647.00 | 5 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 558.00 | 20 048.00 | 5 511.00 | 25 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 838.00 | | 508 838.00 | 508 838.00 |
BZ Autres créances | 345 230.00 | | 345 230.00 | 345 230.00 |
CF Disponibilités | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 345.00 | | 876 345.00 | 876 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 903.00 | 20 048.00 | 881 856.00 | 901 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 800.00 | 130 800.00 | | 163 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 469.00 | 1 335.00 | | 1 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 661.00 | 33 134.00 | | -64 661.00 |
DL TOTAL (I) | 155 607.00 | 220 269.00 | | 155 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 497.00 | 270 000.00 | | 270 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 293.00 | 41 182.00 | | 2 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 443.00 | 157 669.00 | | 140 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 219.00 | 372 349.00 | | 182 219.00 |
EA Autres dettes | 130 796.00 | 134 802.00 | | 130 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 248.00 | 976 001.00 | | 726 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 856.00 | 1 196 270.00 | | 881 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 248.00 | 976 001.00 | | 726 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 531.00 | 115 553.00 | 1 130 084.00 | 1 014 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 531.00 | 115 553.00 | 1 130 084.00 | 1 014 531.00 |
FM Production stockée | | | -12 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 985.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | 1 687.00 | | 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 283.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 432.00 | 283.00 | | 2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 432.00 | -283.00 | | -2 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 592.00 | 1 592 470.00 | | 1 124 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 254.00 | 1 559 336.00 | | 1 189 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 661.00 | 33 134.00 | | -64 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 395.00 | 4 314.00 | | 7 395.00 |