| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 625.00 | 40 053.00 | 4 572.00 | 44 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310 116.00 | 2 015 259.00 | 294 857.00 | 2 310 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 727.00 | 154 520.00 | 49 206.00 | 203 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 582.00 | 2 209 832.00 | 360 749.00 | 2 570 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 223 582.00 | 4 880.00 | 10 218 702.00 | 10 223 582.00 |
BZ Autres créances | 793 214.00 | | 793 214.00 | 793 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 3 344 157.00 | | 3 344 157.00 | 3 344 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 409 708.00 | 4 880.00 | 14 404 828.00 | 14 409 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 980 290.00 | 2 214 712.00 | 14 765 577.00 | 16 980 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 429.00 | 30 998.00 | | 41 429.00 |
DG Autres réserves | 2 971 075.00 | 3 272 891.00 | | 2 971 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 367.00 | 208 614.00 | | 12 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109.00 | 2 445.00 | | 109.00 |
DL TOTAL (I) | 4 024 979.00 | 4 514 949.00 | | 4 024 979.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | 80 000.00 | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | 80 000.00 | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 639.00 | 2 814 579.00 | | 1 200 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 3 995.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000 423.00 | 3 737 005.00 | | 7 000 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 227 423.00 | 1 568 363.00 | | 2 227 423.00 |
EA Autres dettes | 224 485.00 | 322 476.00 | | 224 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 653 598.00 | 8 446 419.00 | | 10 653 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 765 577.00 | 13 041 368.00 | | 14 765 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 823 996.00 | 8 307 494.00 | | 9 823 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 114 506.00 | | 29 114 506.00 | 29 114 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 114 506.00 | | 29 114 506.00 | 29 114 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 478 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 677 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 590 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 863 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 912 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 634 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 983.00 | 37 383.00 | | 54 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | 42.00 | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 691.00 | 23 947.00 | | 5 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 336.00 | 15 337.00 | | 2 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 027.00 | 39 285.00 | | 8 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 323.00 | 3 560.00 | | 15 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 323.00 | 6 060.00 | | 15 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 296.00 | 33 225.00 | | -7 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 447.00 | 70 630.00 | | 10 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 688 269.00 | 25 950 639.00 | | 30 688 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 675 903.00 | 25 742 025.00 | | 30 675 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 367.00 | 208 614.00 | | 12 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 744.00 | | 50 837.00 | 2 519 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 570 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 513 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 505.00 | | 48 337.00 | 2 465 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 614.00 | | 2 500.00 | 9 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 714.00 | 204 119.00 | | 2 005 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 282.00 | 4 771.00 | | 35 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 432.00 | 199 347.00 | | 1 970 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 18 000.00 | 11 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 084.00 | | 3 204.00 | 8 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 084.00 | | 3 204.00 | 8 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 084.00 | 18 000.00 | 14 204.00 | 88 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 14 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000 423.00 | 7 000 423.00 | | 7 000 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 531.00 | 237 531.00 | | 237 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 141.00 | 313 141.00 | | 313 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 485.00 | 224 485.00 | | 224 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
UX Autres créances clients | 10 217 726.00 | 10 217 726.00 | | 10 217 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VB T. V. A. | 484 588.00 | 484 588.00 | | 484 588.00 |
VC Groupe et associés | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 938.00 | 366 336.00 | 829 602.00 | 1 195 938.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 616 168.00 | | | 1 616 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 141.00 | 269 141.00 | | 269 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 061 473.00 | 11 049 359.00 | 12 114.00 | 11 061 473.00 |
VW T.V.A. | 1 620 983.00 | 1 620 983.00 | | 1 620 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 653 598.00 | 9 823 996.00 | 829 602.00 | 10 653 598.00 |