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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180 118.00 | | 180 118.00 | 180 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 111.00 | 7 477.00 | 634.00 | 8 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 229.00 | 7 477.00 | 180 752.00 | 188 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
110 Total général Actif | 206 884.00 | 7 477.00 | 199 407.00 | 206 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 79 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 050.00 | 74 230.00 | | 81 050.00 |
224 Production immobilisée | 79 120.00 | 86 686.00 | | 79 120.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 171.00 | 160 918.00 | | 160 171.00 |
242 Autres charges externes. | 79 011.00 | 96 304.00 | | 79 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 456.00 | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 716.00 | 70 646.00 | | 40 716.00 |
252 Charges sociales | 14 177.00 | 23 962.00 | | 14 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 715.00 | 1 834.00 | | 715.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 817.00 | 193 204.00 | | 135 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 354.00 | -32 286.00 | | 24 354.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 142.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 334.00 | -32 468.00 | | 24 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 79 120.00 | | | 79 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 109.00 | | | 109 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 120.00 | | | 79 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 138.00 | | | 2 138.00 |