| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 112.00 | 70 512.00 | 600.00 | 71 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 744.00 | 47 659.00 | 111 084.00 | 158 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 572.00 | 136 430.00 | 126 142.00 | 262 572.00 |
BT Marchandises | 112 138.00 | | 112 138.00 | 112 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 027.00 | 31 684.00 | 473 343.00 | 505 027.00 |
BZ Autres créances | 191 724.00 | | 191 724.00 | 191 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CF Disponibilités | 380 879.00 | | 380 879.00 | 380 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 604.00 | 31 684.00 | 1 237 920.00 | 1 269 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 177.00 | 168 114.00 | 1 364 062.00 | 1 532 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | 600.00 | | 675.00 |
DH Report à nouveau | 501 911.00 | 430 359.00 | | 501 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 751.00 | 71 626.00 | | -167 751.00 |
DL TOTAL (I) | 360 835.00 | 528 586.00 | | 360 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 717.00 | 730 322.00 | | 597 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 639.00 | 2 922.00 | | 83 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 320.00 | 103 230.00 | | 129 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 915.00 | 101 119.00 | | 127 915.00 |
EA Autres dettes | 10 917.00 | 93 467.00 | | 10 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 227.00 | 1 031 061.00 | | 1 003 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 062.00 | 1 559 648.00 | | 1 364 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 822.00 | 29 867.00 | 19 258.00 | 125 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 024.00 | | 14 765.00 | 33 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 798.00 | 29 867.00 | 4 493.00 | 92 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 684.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 640.00 | 2 390.00 | 81 250.00 | 83 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 321.00 | 129 321.00 | | 129 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 915.00 | 127 915.00 | | 127 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 718.00 | 42 162.00 | 555 556.00 | 597 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726 762.00 | 726 762.00 | | 726 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 219.00 | 726 762.00 | 14 457.00 | 741 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 511.00 | 312 705.00 | 636 806.00 | 949 511.00 |