| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 642.00 | 281 642.00 | | 281 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 736.00 | 42 218.00 | 6 518.00 | 48 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 848.00 | 8 271.00 | 4 577.00 | 12 848.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 668.00 | 332 131.00 | 47 538.00 | 379 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 672.00 | | 68 672.00 | 68 672.00 |
BZ Autres créances | 1 193 688.00 | | 1 193 688.00 | 1 193 688.00 |
CF Disponibilités | 212 362.00 | | 212 362.00 | 212 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 744.00 | | 1 474 744.00 | 1 474 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 413.00 | 332 131.00 | 1 522 282.00 | 1 854 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 191 114.00 | 180 671.00 | | 191 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 594.00 | 10 443.00 | | 75 594.00 |
DL TOTAL (I) | 332 708.00 | 257 114.00 | | 332 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 277.00 | 208 728.00 | | 195 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 750.00 | 609 140.00 | | 779 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 662.00 | 146 876.00 | | 197 662.00 |
EA Autres dettes | 16 884.00 | 7 747.00 | | 16 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 574.00 | 972 491.00 | | 1 189 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 282.00 | 1 229 605.00 | | 1 522 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 574.00 | 787 491.00 | | 1 004 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | 515.00 | | 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 844.00 | 1 858 498.00 | 1 873 342.00 | 14 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 844.00 | 1 858 498.00 | 1 873 342.00 | 14 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -4 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 4 242.00 | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 4 242.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | -4 242.00 | | -963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 291.00 | 2 469.00 | | 21 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 567.00 | 1 304 794.00 | | 1 900 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 973.00 | 1 294 351.00 | | 1 824 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 594.00 | 10 443.00 | | 75 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 820.00 | | 378.00 | 397 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 529.00 | 36 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 529.00 | 379 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 378.00 | | | 330 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 470.00 | | 378.00 | 12 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 972.00 | | | 54 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 616.00 | 6 515.00 | | 325 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 345.00 | 6 515.00 | | 317 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 750.00 | 779 750.00 | | 779 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 645.00 | 66 645.00 | | 66 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 191.00 | 106 191.00 | | 106 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
UX Autres créances clients | 68 672.00 | 68 672.00 | | 68 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VC Groupe et associés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 535.00 | 9 535.00 | 185 000.00 | 194 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 995.00 | 1 163 995.00 | | 1 163 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 825.00 | 1 298 825.00 | | 1 298 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 574.00 | 1 004 574.00 | 185 000.00 | 1 189 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 549.00 | 12 853.00 | | 39 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 108.00 | 16 808.00 | | 42 108.00 |
ST Autres comptes | 170 320.00 | 182 925.00 | | 170 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 808.00 | 64 724.00 | | 36 808.00 |
YT Sous‐traitance | 949 521.00 | 637 622.00 | | 949 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 5 340.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 806.00 | 18 193.00 | | 39 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 198 758.00 | 906 478.00 | | 1 198 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |