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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 1 967.00 | 1 932.00 | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 784.00 | 39 841.00 | 17 944.00 | 57 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 713.00 | 45 673.00 | 115 040.00 | 160 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 638.00 | | 46 638.00 | 46 638.00 |
BZ Autres créances | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CF Disponibilités | 200 623.00 | | 200 623.00 | 200 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 377.00 | | 255 377.00 | 255 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 090.00 | 45 673.00 | 370 417.00 | 416 090.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 308 902.00 | 381 553.00 | | 308 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 897.00 | -72 650.00 | | -28 897.00 |
DL TOTAL (I) | 283 305.00 | 312 202.00 | | 283 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 17.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 5 157.00 | | 3 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 417.00 | 50 905.00 | | 79 417.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | 20 434.00 | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 112.00 | 76 514.00 | | 87 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 417.00 | 388 717.00 | | 370 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 112.00 | 76 514.00 | | 87 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 880.00 | | 3 833.00 | 156 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 866.00 | | | 98 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 850.00 | | 3 833.00 | 57 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 386.00 | 9 287.00 | | 36 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636.00 | 230.00 | | 3 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 751.00 | 9 057.00 | | 32 751.00 |